关于涵江区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

　　关于涵江区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告 

　　2017年12月27日在涵江区第九届人民代表大会 

　　第二次会议上 

　　涵江区财政局局长   朱永胜 

各位代表： 

　　我受区人民政府委托，向大会报告涵江区2017年预算执行情况和2018年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。 

　　一、2017年预算执行情况 

　　2017年是实施“十三五”规划的重要之年，财政部门在区委区政府的坚强领导下，在区人大、政协的法制监督和民主监督下，积极应对新常态，进一步坚定发展信心和改革决心，稳中求进，突出服务经济，突出项目带动，突出改革攻坚，突出民生保障，突出风险防范，努力提高财政发展的质量和效益，确保预算的顺利执行。 

　　（一）2017年财政收支情况 

　　1、公共财政预算执行情况 

　　2017年，全区公共财政总收入360100万元（涉及数据为预计数，下同），完成调整预算的102.9%，增长8.9%，其中：地方级收入217500万元，完成调整预算的101.7%，增长7.4%。全区地方公共财政支出268000万元（含省、市专项及上年结转），同比增长6.1%。根据现行财政体制计算，2017年全区预算总财力为227200万元，其中：当年预算体制财力223320万元（含新增一般债券27500万元）、调入资金4556万元、调入稳定预算调节基金9002万元、收回上年结转资金254万元及调出资金9932万元，当年收支平衡。 

　　区本级公共财政收入194000万元，完成调整预算的100.7%，其中：地方级收入118000万元，完成调整预算的101%；地方级收入加上上下级体制结算净收入及各项财力补助等，区本级预算总财力为212200万元；区本级公共财政支出212200万元，同比增长6.5%，当年收支平衡。 

　　2、政府性基金预算执行情况 

　　政府性基金收入10619万元，完成调整预算的73.1%，其中：国有土地使用权出让金收入10136万元，完成调整预算的84.5%。 

　　当年政府性基金支出30000万元（含省、市专项及上年结转），下降16.5%。 

　　2017年财政决算还在编制中，因上下级结算等因素变动，上述数据会有所变动，待决算编成后再报请区人大常委会审批。 

　　（二）2017年预算执行和财税工作的主要特点 

　　1、砥砺前行，力保经济平稳发展 

　　（1）财政收支总体平稳。随着对比基数逐步抬高、结构性减税降费力度加大、营改增全面实施对财政收入形成的减收，以及中央和地方过渡期收入体制调整等叠加影响，地方级财政收入将进入下行区间，财政收入稳定增长的基础不够稳固，收入增幅一度回落，面对严峻局面，我区各级财税部门精心组织，科学谋划，攻坚克难，逐步稳定了收入形势。2017年全区公共财政收入36.01亿元，全区财政支出26.8亿元。 

　　（2）依法创新融资渠道。紧跟国家法规政策，研究对地方经济支持力度相衔接的激励机制，牵头制定区级投融资方案，2017年涵江区通过企业发债、设立产业基金、PPP项目等方式解决全区重点建设项目资金约70亿元，向上争取新增债券2.75亿元，同时拍卖经营性土地出让金26.5亿元，实现资金安全、高效运转，确保了全区各重点项目顺利开展。 

　　（3）不断强化金融服务。充分引导金融资源配置，制定扶持实体经济发展的意见政策；搭建“助商通”小微平台，服务企业入驻产业园，积极推广“税易贷”、“云税贷”等产品；设立总规模1亿元的区级应急保障资金，实现金融与实体产业良性互动、共生发展，2017年为23家企业提供31笔应急保障周转金7.88亿元。主动防控区域金融风险，加强风险预警监测，多措并举有效化解处置，全年共化解不良贷款6.57亿元，化解关注类风险贷款2.33亿元，超额完成市委市政府下达的任务，实现“年末不良率、不良余额好于去年，不良贷款率控制在3%以内”的防控目标。 

　　（4）继续推进重点项目。2017年，共投入资金32.23亿元，着力推进涵江港填海工程、普洛斯物流、雪津搬迁、中华映管、新能源汽车、砷化镓、HDT高效太阳能、涵港大道、南环城路、疏港涵黄段等现有重点项目进程，促进   二、三产业税收增长。 

　　2、锐意改革，推进现代财政管理建设 

　　（1）深化预算改革。2017年，通过压缩支付时限、强化部门责任等手段，提升预算执行的均衡性和时效性，盘活财政存量资金7.88亿元。 

　　（2）规范债务管理。一是严格债务限额管理。经省政府批准，核定我区2017年地方政府债务限额106.11亿元，其中：一般债务36.92亿元，专项债务69.19亿元。2017年涵江区置换债券偿还存量债务19.41亿元，新增一般债券2.75亿元，地方政府性债务余额105.28亿元，债务余额未超出规定的地方政府债务限额。二是落实债务风险化解规划与应急处置预案，完善地方政府债务风险预警机制，切实防范化解财政金融风险。根据《涵江区政府性债务风险化解规划》，及时筹措和落实偿债资金，逐步将债务风险指标控制在警戒线以内。 

　　（3）推进其他改革。一是积极推进部门决算网络版建设及财政信息一体化建设，全面升级国库集中支付系统，确保全区纳入国库集中支付的279家单位经费正常支出，2017年系统共下达指标48.62亿元，直接支付率99%。二是推进乡镇财政所标准化建设，强化乡镇财政监管职能，共审核批复乡镇用款2.99亿元；并完善乡镇卫生院财政补偿机制，拨付10个乡镇卫生院财政补助资金 1950万元。三是建设统一规范的非税收入票据管理信息化平台，共实行票据电子化管理改革单位312个，核销票据989850份，累计收取非税资金1.09亿元。四是努力提高政府采购效率和质量，2017年采购货物40次，总成交价5769万元，总节约率5.9%。 

　　（4）强化财政监督。全面推行预决算公开，在涵江区人民政府门户网站上设立预决算公开专栏用于集中公开，2017年共有72个预算单位对2016年决算及2017年预算进行公开，公开率100%；深入开展贯彻执行中央八项规定专项治理工作，在控制“三公”经费支出方面，对相关费用的开支范围和开支标准进行了严格限定，2017年，“三公”经费支出382万元，下降8%；开展“1+X”专项督查及会计信息质量检查，进一步规范单位财务管理；并将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督的全过程，2017年共审核批复85个部门441个预算项目，预算绩效覆盖率100%。此外，今年我区顺利通过了省财政厅“依法行政、依法理财”试点区验收。 

　　3、优化支出，确保民生投入稳定增长 

　　（1）教育总支出7.5亿元。逐步提高公办义务教育学校生均公用经费拨款水平；继续实施义务教育“四免一补”政策；实施全面改薄工程，巩固完善公办义务教育学校校舍安全保障长效机制，加大对义务教育发展薄弱环节的投入；完善经济困难学生资助政策体系；全力保障职业教育改革与发展的经费需求，严格执行教育费附加不低于30%用于职业教育的政策规定，逐步提高职业教育生均公用经费财政拨款水平；提高乡村教师生活待遇，全面落实乡村教师生活补助制度。 

　　（2）文化体育与传媒总支出0.24亿元。主要用于文物维修保护、农村电影放映、文明城区创建和市第四届运动会比赛经费支出。 

　　（3）农林水总支出2.04亿元。主要用于加大精准扶贫脱贫攻坚战的投入力度，支持农业产业化及老少边地区发展，加大现代农业、防汛救灾、农田水利基础设施建设、造林绿化及林业减灾防灾投入。 

　　（4）社会保障和就业总支出3.45亿元。主要用于支持社会保障体系改革，推进机关事业单位养老保险制度改革，进一步完善城乡居民养老保险制度，及时发放城乡养老、城乡低保、城乡特困供养及各类优抚对象生活费等补助。 

　　（5）医疗卫生和计划生育总支出2.2亿元。主要用于深化医药卫生体制改革，完善区级公立医院综合改革，提升基层医疗卫生机构服务能力，做好全区基本公共卫生服务工作，及时结算新农合、城镇居民医保和大病补偿等基金，实现城镇居民医保、职工医保和新农合的并轨统一。 

　　（6）节能环保总支出0.16亿元。主要用于水污染防治、土壤污染防治、城区环境整治和农村家园清洁行动实施工作、锅炉改造、石材加工厂整治，生态补偿、环境监测、能源节约利用等支出。 

　　（7）交通运输总支出0.26亿元。主要用于农村公路灾毁修复、危桥改造、路口交通安全防护设施、公路道路养护、农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补助、车辆购置税资金补助等支出。 

　　（8）城乡社区总支出3.8亿元。主要用于城乡社区规划、公共设施维护管理、公厕建设、社区道路清扫、园林绿化等支出。 

　　（9）科学技术总支出0.33亿元。主要用于技术研究与开发、科学普及、科技重大项目、区域发展科技项目经费等支出。 

　　4、全力保障，加大对下转移支付补助 

　　全面提高村（居）组织运转保障经费补助水平，区财政于年初下达乡镇（街）、村（居）转移支付资金4993万元，其中：镇运转支出补助317万元、村（居）组织运转保障经费1645万元、村干部报酬待遇1948万元，村级“八大员”津贴274万元、乡村办学经费486万元、其他保障经费323万元。 

　　在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，后续财源不足、财政收入增速下降和财政支出刚性增长的矛盾突出，财政保障难度加大；财政改革任务繁重，依法理财水平需要进一步提高。对此，我们高度重视这些问题，将通过拓宽收入渠道、深化财政改革、创新工作机制等措施，逐步加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。 

　　二、2018年预算草案 

　　2018年，我们将认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，执行区委、区政府决策部署，着力深化财税改革，推动创新发展，提升依法理财水平，努力完成全年各项预算目标任务。 

　　（一）2018年财政收支预算 

　　1、公共财政预算安排 

　　2018年，根据我区经济社会发展目标和量入为出、收支平衡的原则，全区公共财政收入预期为400000万元，增长11.1%。全区地方公共财政收入预期为230300万元，同比增长16.6%。按现行财政体制计算，全区总财力为199300万元，其中：当年预算体制财力185069万元、调入资金148万元、调入稳定预算调节基金9000万元及收回上年结转资金5083万元，相应安排支出199300万元，当年收支平衡。 

　　区本级公共财政收入预期为201200万元，地方公共财政收入预期为110450万元，地方级收入加上上下级体制结算净收入及各项财力补助等，区本级总财力为184300万元。相应安排支出184300万元，当年收支平衡。 

　　区本级主要支出项目安排情况：农林水支出7544万元，增长28.9%；文化体育与传媒支出1409万元，增长1.1%；医疗卫生与计划生育支出14955万元，增长22.9%；教育支出68014万元，增长1.1%；科学技术支出3626万元，增长24.6%。 

　　2、政府性基金预算安排 

　　2018年，全区政府性基金收入预期为26000万元，其中：国有土地使用权出让金收入26000万元，增长156.51%；全区政府性基金预算支出安排为26000万元，其中：国有土地使用权出让金债务付息支出24411万元，当年收支平衡。 

　　3、社会保险基金预算安排 

　　区本级社会保险基金收入预算36092万元，其中：城乡居民养老保险基金13361万元、机关事业养老保险基金22731万元；安排区本级社会保险基金支出32669万元，其中：城乡居民养老保险基金9938万元、机关事业养老保险基金22731万元。当年度区本级社会保险基金收支结余3423万元，加上以前年度累计结余25533万元，累计滚存结余28956万元。 

　　（二）2018年财政工作重点 

　　1、攻坚奋进，紧抓收入组织工作。2018年全区财政总收入40亿元，同比增收3.99亿元，增长11.1%。（1）围绕目标任务，明确各级、各执收部门责任，从早抓起，加大征管力度，应收尽收。（2）密切关注经济运行态势，加强对重点企业、重点税源的监控，深入分析影响税收收入增减的经济、政策及征管因素，准确把握税源变动趋势。（3）加大企业所得税汇算清缴和房地产项目土地增值税的清算力度，加强对PPP项目合作方落地在涵设立二级分支机构的跟踪，加强国税、地税、工商、国土资源等部门的信息共享。（4）做好经济总部发展工作和非税收入征收管理和分析，提高财政收入质量。 

　　2、夯实基础，加强财源建设力度。（1）大力支持实体经济发展，加快推动产业转型升级，提高产业税收贡献率，以重大项目落地建成、企业成长性、产值、税收贡献等来分析和检验政策执行效果，重点扶持效益好、税收贡献率高的企业发展。（2）充分发挥财政资金的引导作用，运用财政风险补偿、财政奖励等杠杆手段，引导民间资本进入重点领域，切实降低企业融资成本。（3）推动主导产业做大做强，重点产业提质增效，新兴产业和现代服务业加快发展。拓宽增收空间，挖掘潜力，开辟新税源，对已形成产业规模但未规范征管的行业要纳入税收管理。（4）抓紧土地增值税清算和清理欠税，加快推进剩余安置房处置和办证工作，推进城镇土地使用税等级范围调整工作，实行城镇土地使用税差别化管理，增加相关税费收入。（5）科学调度财政资金，着力推进涵江港填海工程、普洛斯物流、雪津搬迁、中华映管、新能源汽车、砷化镓、HDT高效太阳能、佳祥超金属膜基材等现有重点项目进程，促进建安房地产税收增长，夯实财政增收后劲。 

　　3、服务经济，积极助推项目发展。（1）运作产业基金。在现有产业基金规模基础上，继续发挥财政资金的引导和放大作用，带动金融机构和社会资本投资基金投入，推动全区经济转型升级。（2）积极向上争取资金。认真研究把握国家、省财政投资方向和重点，找准与上级政策的对接点，重点围绕加强我区经济社会发展的薄弱环节，筹集项目资金，最大限度提高保障能力。（3）发挥国有融资功能。推进有条件的融资平台转化成市场化运作的现代企业，积极开展直接融资，以直接融资置换间接融资，有效降低融资成本。（4）争取新增债券，提高投入能力。继续选好项目，上报争取新增债券资金，提高财政保障水平。（5）继续推广PPP模式。为城市基础设施建设领域扩充资金来源，减轻地方政府财政负担。 

　　4、优化支出，加大投入保障民生。（1）坚持建机制、补短板、兜底线，调整优化民生保障制度，增强民生政策的可持续性。（2）支持学前教育普及发展、贫困村学校标准化建设，继续实施中等职业教育免学费政策，推进义务教育阶段教师改革。（3）支持居家养老服务改革，实现全区城乡最低生活保障一体化，继续提高城乡最低生活保障、医疗救助标准，完善临时救助财政补助机制。加快公立医院改革步伐，提高基层医疗卫生机构服务能力及做好村卫生所改造提升工程。（4）健全财政支农各项政策，统筹整合财政涉农资金，优先用于精准扶贫脱贫项目以及事关“三农”发展的项目建设。（5）加大对城市综合交通、新型城镇化和生态环境保护的投入力度，着力提升城乡统筹发展水平。 

　　5、严格监督，确保资金安全有效。（1）加强财政内部控制建设，严肃财经纪律，健全资金使用各流程、环节和层级的制度体系，堵塞管理漏洞，进一步提高财政资金使用绩效。（2）开展专项检查，实现对专项资金使用绩效监督检查的全覆盖，充分发挥专项资金的示范及杠杆功能。（3）加大对部门预算执行的监督力度，开展绩效监控工作，推进绩效评价结果全运用，加快建立激励和约束机制。（4）厉行节约，把钱用在刀刃上，压缩行政运行成本，落实公车改革政策，严控“三公”经费等一般性支出。（5）强化管控，进一步规范融资行为，加强政府债务管理。 

　　各位代表，当前我区正处在改革和发展的关键时期，新的形势和任务对财政工作提出了全新的要求。我们将在区委区政府的坚强领导下，把贯彻落实十九大精神转化为一项项具体举措，努力完成全年财政收支预算任务，为加快建设现代化滨海产业新城提供坚实的财力保障！